Page 14 - 顺德农商银行外汇业务便利化金融产品分享_容桂站_顺德城市我

合作人民币与外币掉期业务 案例描述 B企业从境外融入1年期1亿美元资金，同时与银行办理人民币与外币掉期交易。近端 结汇所得的人民币资金用于境内运营，远端（1年后）换回美元用于偿还境外融资。 6.32亿元人民币 期初汇率6.32 B企业 银行 1亿美元 6.39亿元人民币 1年后期末汇率6.39 B企业 银行 1亿美元 B企业锁定1年期的汇率成本为1.11%