Page 13 - 顺德农商银行外汇业务便利化金融产品分享_容桂站_顺德城市我
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合作人民币与外币掉期业务 案例描述 2018年4月27日，进出口A企业收汇1000万美元，3个月后客户需付汇1000万美元。 若企业选择办理掉期产品： 4月27日 近端结汇 7月27日 远端购汇 美元结汇金额 1000万美元 美元购汇金额 1000万美元 结汇价 6.3300 购汇价 6.3510 获得人民币金额 6330万元 到期支付人民币金额 6351万元 资金成本 年化1.33% 若企业选择办理即期结汇+远期购汇 4月27日 即期结汇 7月27日 远期购汇 美元结汇金额 1000万美元 美元购汇金额 1000万美元 结汇价 6.3300 购汇价 6.3600 获得人民币金额 6330万元 到期支付人民币金额 6360万元 资金成本 年化1.90%
