Page 12 - 顺德农商银行外汇业务便利化金融产品分享_容桂站_顺德城市我

合作人民币与外币掉期业务 产品定义：企业与我行签订交易合约，约定两笔（近端/远端）金额一致、方 向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交 割日按照约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇。 近结远购（S/B）案例： 结汇 2018年5月4日： 100万美元 XXX万人民币（外币换成人民币） 2018年8月6日： XXX万人民币 100万美元 （人民币换成外币） 购汇 适用企业：1.既有收汇又有付汇但存在时间错配的 2.借入外币融资但存在本币使用需求的